来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，浙商基金管理有限公司发布了浙商惠利纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金在份额、净资产、净利润及管理费等方面均发生了较为显著的变化，值得投资者关注。主要会计数据：净利润下滑，资产净值缩水本期利润与已实现收益2024年，浙商惠利纯债A本期

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛沪深300指数(LOF)2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额与净资产实现双增长，净利润扭亏为盈，同时管理费也有所增加。这些变化反映了基金在市场环境中的运作表现，对投资者的决策具有重要参考意义。主要财务指标：净利

来源：新浪基金∞工作室永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢先进制造智选混合发起A，代码018124）公布4月8日最新净值，下跌6.53%。永赢先进制造智选混合发起A成立于2023年5月4日，业绩比较基准为中证智能制造主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×20%+

资产净值（Net Asset Value，简称NAV）是指一个企业、组织或个人所拥有的全部资产的价值减去其全部负债后的余额。它是衡量财务状况的重要指标，反映了企业或个人的净资产价值和财务健康状况。资产净值的计算公式为：```资产净值 = 总资产 - 总负债```其中：总资产：包括非金融资产和金融资产

来源：新浪基金∞工作室华夏瑞益混合型证券投资基金2024年年报显示，该基金在过去一年中经历了份额与净资产的大幅变动。基金份额总额从期初的307,220,850.43份降至期末的122,650,083.94份，减少了184,570,766.49份，降幅约60%；净资产合计从308,992,124.83

来源：新浪基金∞工作室国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）于2025年3月29日发布2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额有所下降，净资产规模略有缩水，但净利润实现扭亏为盈，同时管理费支出有所增加。这些变化反映了基金在市场环境中的运作情况，对投资者的决策

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，博时基金管理有限公司发布博时中证光伏产业指数证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的运作中，基金份额有所增长，但净资产却出现下降，同时净利润亏损。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润亏损，资产净值下降本期利润与已实现收益

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布了国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产等关键指标出现较大变化，同时在业绩表现、投资策略等方面也呈现出一定特点。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润下滑，资产规

来源：新浪基金∞工作室宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金（简称：宝盈医疗健康沪港深股票C，代码020437）公布4月11日最新净值，上涨3.19%。宝盈医疗健康沪港深股票C成立于2023年12月26日，业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布万家安恒纯债3个月持有期债券发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额、净资产、净利润及管理费等关键指标均发生了显著变化，投资者需密切关注这些变动对基金未来表现的影响。主要财务指标：净利润下滑，资产规模